校内各单位：
为做好学校的决算各项工作，保证财务决算数据的真实性、准确性、完整性，各单位、各部门要认真做好年终财务清理工作，根据重庆市财政、市教委和学校工作安排，现将具体工作安排通知如下：
一、报销结算时间安排
2020年12月15日下午5点 | 停止报账，关闭网上报账系统 |
2020年12月16-17日 | 发放各部门绩效工资 |
2020年12月18日起 | 集中处理年终财务结转等事宜 |
网站通知 | 恢复报账工作 |
二、封账期间工作安排
2020年12月18日-12月31日 | 1. 完成已收单据账务处理； 2. 完成固定资产折旧及无形资产摊销； 3. 银行未达账款处理； 4. 往来款项清理及处理； 5. 决算报表相关工作； 6. 年终财务结转清算工作； 7. 配合材料盘点； 8. 财政资金清算。 |
2021年1月1日起至开账期间 | 1. 2020全年账务清理及年末结转等工作； 2. 税费清理及申报； 3. 2021年新账套建立； 4. 预算项目初设； 5. 项目余额清理及结转； 6. 检查修订会计各类报表数据。 |
三、2021年1月14日-15日，各部门发放1月绩效工资，年终一次性奖金发放时间待人事处另行通知。
四、其他注意事项
1、使用公务卡办理对公消费人员，请于12月15日前完成手续并交单至计财处。确因其他原因无法及时报销的，请按我校公务卡管理办法规定先行处理透支款项，以免对个人信用造成影响（公务卡最迟还款日为透支刷卡日之后的次月25日）。
2、各单位通过网上报账系统填报的单据，须在2020年12月15日前到计财处报账，逾期系统将统一清除。
3、2020年12月16-17日仅办理绩效工资发放业务。
4、按照《重庆文理学院公务借款管理办法》的规定，请各部门经费负责人及时催促员工归还到期借款，无正当理由逾期未归还的借款将从个人收入（税后）中扣回，并严格执行借款“前不清，后不借”的要求不得再借款，逾期未按时归还的借款归还时经费指标全部收归学校。
5、各单位收取的有关费用、应缴利润以及创收收入请于12月15日前完成票据核销手续，并将收入全部上缴学校，不得截留收入或私设“小金库”，12月22日前办理完毕分配手续。
6、设立材料账的单位请于12月21日前，完成盘点后的账务调整和进出库入账，做到账实相符。
7、需办理固定资产的报销，务必将已经审核过的固定资产单在12月15日之前完成报销手续，之后仍未报销的，将在资产管理系统中清除，2021年重新办理。
8、后勤公司需在12月10日前完成收入入账、材料盘点和与商户的结算工作。
特此通知
计划财务处
2020年11月23日
